پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 مهر 1404 | معامله گران منتظر بازارساز و سیگنال های سیاسی

اقتصادنیوز: بازارهای مالی در سومین روز هفته با نوسانات شدید همراه شدند؛ دلار آزاد از قله ۱۰۹ هزار تا کف ۱۰۶ هزار تومان عقب‌نشینی کرد، طلا و سکه نیز زیر فشار نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفتند. به گفته تحلیلگران فنی، مرزهای حمایتی و مقاومتی در هر سه…

به گزارش اقتصادنیوز،  بازار ارز در سومین روز هفته شاهد رفت‌وبرگشت‌های تند قیمتی بود. دلار که روز دوشنبه معاملات خود را با رقم ۱۰۸ هزار و ۸۵۰ تومان آغاز کرد، ابتدا تحت تأثیر تقاضای لحظه‌ای تا مرز ۱۰۹ هزار تومان پیش رفت، اما با چرخش جو روانی و افزایش عرضه، مسیر نزولی در پیش گرفت و در پایان روز با قیمت ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد.

این تغییر جهت، به معنای افتی حدود ۵۹۰ تومان نسبت به روز یکشنبه بود و باعث شد دلار برای نخستین‌بار در هفته جاری، در کانال ۱۰۶ هزار تومانی تثبیت شود.

خبر مرتبط

عقب‌نشینی دوباره دلار | قیمت تا کانال 106 هزار تومان پایین آمد | بازار در سایه سیگنال‌های دیپلماتیک و بی‌پولی آخر ماه

اقتصادنیوز: بازار ارز روز دوشنبه در فضایی پرنوسان و تحت‌تأثیر سیگنال‌های سیاسی تازه، مداخله فعال بازارساز و کمبود نقدینگی پایان ماه، شاهد تغییر مسیر قیمت دلار از رشد به اصلاح بود. اسکناس آمریکایی که معاملات را با جهش تا مرز ۱۰۹ هزار تومان آغاز کرده بود، در ادامه با فشار عرضه و خبرهای مربوط به احتمال گفت‌وگوی تهران و واشنگتن، عقب‌نشینی کرد و در محدوده ۱۰۶ هزار تومان بسته شد. هم‌زمان، بانک مرکزی با تزریق هدفمند ارز در بازار متشکل در تلاش است کف جدیدی برای دلار تعریف کند و مانع از بازگشت موج سفته‌بازی شود.

تحلیلگران بازار ارز معتقدند که افت روز دوشنبه بازتابی از سیگنال‌های سیاسی و اقدامات هماهنگ بانک مرکزی بود.

از سوی دیگر، انتشار خبرهایی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا و اظهارات مقام‌های چینی و روسی مبنی بر مخالفت با بازگشت تحریم‌ها، فضای روانی بازار را تعدیل کرد. 

اظهارات «ویتکاف»، فرستاده ویژه دولت ترامپ، درباره وجود تماس‌های مستقیم و غیرمستقیم با ایران و ابراز امید به دستیابی به یک «راه‌حل دیپلماتیک پایدار»، همراه با تأیید سخنگوی وزارت خارجه ایران از برقراری گفت‌وگوهای باواسطه، به‌عنوان نشانه‌هایی از احتمال کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تلقی شد.

معامله‌گران می‌گویند گرچه نشانه‌ای از آغاز مذاکرات رسمی ندارد، اما همین تغییر جو سیاسی باعث شد بخشی از خریداران احتیاطی از بازار خارج شوند و حجم تقاضا کاهش یابد.

در همین حال، مخالفت چین و روسیه با فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها و اعلام پایان اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی ایران نیز بر فضای کلی تنش‌زدایی و تحولات سیاسی اخیر اثرگذار بوده است.

به باور کارشناسان، بازار ارز در حال حاضر در موقعیت حساسی قرار گرفته که کوچک‌ترین تغییر در سیگنال‌های دیپلماتیک می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تعیین کند. در چنین فضایی، رفتار معامله‌گران محتاط‌تر شده و حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

هم‌جهتی نزولی دلار و طلا؛ بازار طلا زیر فشار نرخ ارز

همزمان با عقب‌نشینی دلار، بازار طلا و سکه نیز روز دوشنبه مسیر نزولی در پیش گرفت. طلای ۱۸ عیار پس از چند هفته حضور در محدوده بالای ۱۱ میلیون تومان، بار دیگر کانال خود را از دست داد و به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب نشست.

در بازار سکه نیز اغلب قطعات با کاهش قابل‌توجه مواجه شدند؛ سکه امامی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افت کرد و در سطح ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ایستاد. تنها استثنا در میان قطعات، ربع‌سکه بود که برخلاف روند عمومی بازار، حدود ۵۰۰ هزار تومان رشد را ثبت کرد.

اونس جهانی طلا؛ رشد ۸۰ دلاری کم اثر در بازار داخلی

با وجود رشد حدود ۸۰ دلاری اونس جهانی و عبور آن از مرز ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، اثر این افزایش در بازار داخلی بسیار محدود بود. فعالان می‌گویند که در شرایط کنونی، دلار نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به طلای جهانی دارد و افت نرخ ارز عملاً اجازه رشد به بازار طلا نمی‌دهد.

به گفته تحلیلگران، افزایش اخیر قیمت جهانی طلا بیشتر ناشی از گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک در شرق آسیا بوده است، اما در ایران اثرگذاری آن به دلیل نرخ ارز سرکوب شده است.

بازار در فاز انتظار؛ عقب‌نشینی تقاضای هیجانی

بررسی رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد بازار ارز و طلا در حال حاضر وارد فاز انتظار و تحلیل محتاطانه شده است. با کاهش التهاب خبری و افت هیجان خرید، تقاضای سفته‌بازانه به شکل محسوسی فروکش کرده است.

به باور برخی کارشناسان، افت اخیر دلار به معنی بازگشت قطعی ثبات نیست، اما نشانه‌ای از تغییر جهت انتظارات کوتاه‌مدت در بازار محسوب می‌شود. آنها تأکید دارند که تا زمانی که ابهامات سیاسی پابرجاست، نوسانات محدود در محدوده‌های فعلی محتمل خواهد بود.

نقش بانک مرکزی و مرکز مبادله در مهار نوسانات

در روزهای اخیر، بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران با اجرای هم‌زمان دو سیاست یعنی تزریق هدفمند ارز به صرافی‌ها و برگزاری حراج شمش طلا تلاش کرده‌اند تا هیجانات بازار را کنترل کنند.

این اقدامات به گفته فعالان، نه تنها به تعدیل نرخ‌ها کمک کرده، بلکه با ارسال پیام ثبات، بخشی از تقاضای احتیاطی را نیز از بازار خارج کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برای تثبیت بلندمدت قیمت‌ها، نیاز به استمرار سیاست‌های ارزی در عرضه وجود دارد.

پیش‌بینی‌ها از ادامه مسیر دلار؛ محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار تومان!

کارشناسان بازار ارز بر این باورند که در صورت تداوم آرامش سیاسی و نبود شوک خبری تازه، نرخ دلار در روزهای آینده احتمالاً در بازه ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار تومان نوسان خواهد داشت.

اما اگر فضای مذاکراتی با ابهام یا خبرهای متناقض همراه شود، یا موج جدیدی از تقاضای سفته‌بازانه شکل گیرد، احتمال بازگشت دلار به کانال ۱۰۹ هزار تومان نیز وجود دارد.

به گفته یکی از تحلیلگران بازار، “تا زمانی که دلار بالای سطح ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت نشده، نمی‌توان از روند نزولی پایدار سخن گفت؛ اما در صورت شکست این سطح حمایتی، هدف بعدی بازار محدوده ۱۰۵ هزار تومان خواهد بود.”

چشم‌انداز بازار طلا و سکه؛ وابسته به رفتار دلار

تحلیلگران معتقدند در صورت تثبیت دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان، روند نزولی بازار طلا ادامه‌دار خواهد بود. طلای ۱۸ عیار در چنین شرایطی می‌تواند تا مرز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز عقب‌نشینی کند.

اما در سناریوی مخالف، اگر دلار دوباره به کانال ۱۰۷ هزار تومان بازگردد، احتمال رشد محدود در قیمت سکه امامی تا ۱۱۴ میلیون تومان وجود دارد. در مجموع، جهت‌گیری طلا و سکه در مقطع کنونی کاملاً تابع رفتار دلار و فضای سیاسی است و بازار هنوز به محرک‌های اقتصادی داخلی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد.

بازارها در انتظار سیگنال بعدی سیاست

بازار ارز و طلا در سومین روز هفته نشان دادند که حساسیت آنها به اخبار سیاسی و رفتار بانک مرکزی به اوج رسیده است. هرچند نشانه‌هایی از تعدیل انتظارات تورمی و بازگشت ثبات دیده می‌شود، اما معامله‌گران هنوز برای ورود جدی به معاملات بزرگ تردید دارند.

به نظر می‌رسد تا زمان روشن شدن نتیجه گفت‌وگوهای دیپلماتیک و استمرار سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی، بازارها در همین محدوده قیمتی باقی بمانند و نوسانات مقطعی در چارچوب ۱۰۶ تا ۱۰۹ هزار تومان ادامه یابد.

دلار در کشمکش سه کانال؛ نبرد ۱۰۶ تا ۱۰۹ هزار تومان در بازار آزاد

روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را در نرخ ۱۰۸ هزار و ۸۵۰ تومان آغاز کرد و در ابتدا با کاهش تا کف این کانال پایین آمد. در ادامه، بازار با ورود تقاضای لحظه‌ای روندی صعودی گرفت و تا سطح ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان بالا رفت، اما نتوانست در این محدوده دوام بیاورد. دلار در نیمه روز بار دیگر نزولی شد و تا ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد. پس از لمس این سطح، با افزایش جزئی تقاضا دوباره تا ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان بالا آمد و در نهایت روی نرخ ۱۰۶ هزار و 850 تومان بسته شد. دلار در معاملات فردایی تا 106 هزار و 300 تومان کاهش یافت.

به گفته تحلیلگران فنی بازار ارز، دلار پس از نوسانات پرشتاب روز دوشنبه، اکنون در مرحله تعیین جهت میان دو سطح کلیدی قرار گرفته است. حمایت نخست دلار در محدوده ۱۰۶ هزار تومان ارزیابی می‌شود که شکستن آن می‌تواند مسیر را به‌سوی کانال ۱۰۵ هزار تومان باز کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد و عبور از آن، تنها در صورت افزایش تقاضای سفته‌بازانه یا انتشار خبرهای سیاسی منفی محتمل خواهد بود.

تحلیلگران تأکید می‌کنند که تا زمانی که قیمت در بازه ۱۰۶ تا ۱۰۹ هزار تومان در نوسان باشد، بازار در فاز خنثی و انتظار باقی می‌ماند. با این حال، در صورت حفظ آرامش سیاسی و تداوم تزریق ارزی بانک مرکزی، احتمال تثبیت دلار در کانال ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار تومان در کوتاه‌مدت بیشتر است.

صعود 150 دلاری اونس طلا در اولین روز هفته 

قیمت طلای جهانی که روز شنبه و یکشنبه در نرخ ۴۲۵۱ دلار ثابت بود، بامداد دوشنبه با گپ مثبت بازگشایی شد و به ۴۲۷۱ دلار رسید و در ادامه بین ۴۲۲۲ دلار و 4267 دلار در رفت و برگشت بود. طلا ظهر دوشنبه از 4260 دلار با ادامه مسیر صعودی ، عصر وارد کانال 4300 دلار شد و تا نرخ 4325 دلار بالا رفت و مقاومت کرد و برگشت تا 4294 دلار. طلا دوباره گران شد و تا 4365 دلار بالا رفت.

به گفته تحلیلگران تکنیکال، جهش ۱۵۰ دلاری اونس طلا در نخستین روز هفته نشانه بازگشت قدرت خریداران به بازار است. طلا با عبور از محدوده ۴۳۰۰ دلار، اکنون در آستانه آزمون مقاومت تاریخی ۴۳۷۹ دلار قرار دارد؛ سطحی که در صورت شکست قطعی آن، مسیر برای صعود تا ۴۴۲۰ دلار در کوتاه‌مدت هموار خواهد شد.

در سوی مقابل، حمایت نخست در محدوده ۴۲۵۰ دلار دیده می‌شود و افت پایدار زیر این سطح می‌تواند اصلاحی تا ۴۱۹۰ دلار را فعال کند. تحلیلگران می‌گویند ترکیب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک، تهدید تعرفه‌ای ترامپ علیه چین و گمانه‌زنی درباره کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو موجب شده سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت دارایی‌های امن متمایل شوند.

از دید تکنیکال، تا زمانی که طلا بالای سطح ۴۲۸۰ دلار تثبیت شود، روند غالب صعودی ارزیابی می‌شود و شکست مقاومت ۴۳۷۹ دلار می‌تواند جرقه رالی جدیدی به سوی قله‌های تازه قیمتی باشد.

نبرد آبشده در مرز ۴۷ میلیون؛ بازگشت از سقوط با حمایت فنی خریداران

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی 600 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 260 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا نرخ 46 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و با برگشت به کانال 47 میلیون تومان در نرخ 47 میلیون و 80 هزار تومان معاملات را به پایان برد.

تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند که رفتار طلای آبشده در معاملات روز گذشته نشانه‌ای از تشکیل کف موقت در محدوده ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این سطح اکنون به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود؛ جایی که با ورود خریداران فنی، روند نزولی متوقف و بازگشت قیمتی آغاز شد.

در مقابل، مقاومت نخست در محدوده ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و شکست پایدار این سطح می‌تواند مسیر را برای رشد تا ۴۸ میلیون تومان هموار کند.

به گفته کارشناسان، چنانچه طلای جهانی در محدوده بالای ۴۳۰۰ دلار باقی بماند و نرخ دلار آزاد نیز در کانال ۱۰۷ هزار تومان تثبیت شود، احتمال صعود مجدد آبشده تا سقف‌های ماه گذشته دور از ذهن نیست.

اما در صورت شکست حمایت ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، هدف بعدی بازار محدوده ۴۶ میلیون تومان خواهد بود که از دید تحلیلگران، آخرین سنگر خریداران پیش از ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، کارشناسان فنی تأکید دارند که تا زمانی که معاملات بالای مرز ۴۷ میلیون تومان باقی بماند، ساختار صعودی میان‌مدت آبشده حفظ شده و بازار در وضعیت تعادلی رو به رشد قرار دارد.

طلای ۱۸ عیار در لبه ۱۱ میلیون؛ نبرد آرام خریداران با فشار اصلاحی

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی یک کانال پایین‌تر و در نرخ 10 مبلبون و 90 هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا نرخ 10 میلیون و 755 هزار تومان کاهش یافت و در پایان روی نرخ 10 میلیون و 868 هزار تومان قرار گرفت.

به گفته تحلیلگران فنی بازار طلا، افت اولیه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا سطح ۱۰ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان، نشانه ورود بازار به مرحله اصلاح طبیعی پس از رشدهای سریع هفته گذشته است. با این حال، واکنش مثبت خریداران در این محدوده نشان داد که سطح مذکور نقش حمایت کوتاه‌مدت را برای بازار ایفا می‌کند.

در حال حاضر، منطقه حمایتی اصلی بین ۱۰ میلیون و ۷۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد و تحلیلگران معتقدند حفظ این محدوده می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی طلا به سمت سطوح بالاتر را فراهم کند.

در سوی دیگر، مقاومت نخست در نرخ ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و مقاومت بعدی در مرز روانی ۱۱ میلیون تومان دیده می‌شود. عبور و تثبیت بالای این سطح، سیگنال بازگشت خریداران و آغاز موج صعودی جدید را صادر خواهد کرد.

کارشناسان تأکید دارند که در شرایط کنونی، رفتار طلای ۱۸ عیار بیش از آنکه تحت‌تأثیر طلای جهانی باشد، از نوسانات دلار داخلی و انتظارات تورمی تبعیت می‌کند. به باور آنان، تا زمانی که طلا بالای سطح ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حفظ شود، روند میان‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود، هرچند نوسانات کوتاه‌مدت در محدوده فعلی ادامه خواهد داشت.

سکه امامی در کمند ۱۱۳ میلیون؛ نبرد خریداران با دیوار مقاومتی عرضه

روز دوشنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی ۹۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با کاهش تا کف کانال، در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.

به گفته معامله‌گران فنی بازار طلا، سکه امامی پس از بازگشایی منفی و افت تا محدوده ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در آستانه کف حمایتی مهم ۱۱۳ میلیون تومان متوقف شد. این سطح از نگاه فعالان فنی، مرز تعیین‌کننده‌ای میان تداوم اصلاح و آغاز بازگشت قیمتی محسوب می‌شود.

معامله‌گران معتقدند که واکنش بازار به این سطح، بیانگر حضور خریداران احتیاطی و شکل‌گیری حمایت روانی جدید در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ محدوده‌ای که در هفته‌های اخیر چندین بار مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.

در سوی مقابل، مقاومت نخست در سطح ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و عبور پایدار از آن، می‌تواند محرک صعود تا محدوده ۱۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.

تحلیل فنی سکه امامی نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۱۱۳ میلیون تومان باقی بماند، ساختار میان‌مدت بازار همچنان صعودی خنثی تلقی می‌شود. اما شکست این سطح، مسیر را برای افت به سمت ۱۱۲ میلیون تومان باز خواهد کرد.

معامله‌گران تأکید دارند که با توجه به کاهش نوسانات دلار و سکون نسبی در طلای جهانی، بازار سکه فعلاً در وضعیت انتظار و تراکم قیمتی قرار گرفته است و تنها عبور از مرزهای فنی یادشده می‌تواند روند بعدی آن را مشخص کند.

افزایش قیمت سکه‌های خرد بجز ربع سکه

قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال 59 میلیون تومان آغاز کرد و با کاهش 700 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته شد.

قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و برخلاف حرکت بازار، صعودی بود و در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.

هر سکه گرمی هم با کاهش 200 هزار تومانی نسبت به نرخ بازگشایی روی رقم 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.